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社会福祉法人蒼生福祉会 南郷の里

平成27年度財務諸表

自:平成27年4月1日

至:平成28年3月31日

資金収支計算書

勘定科目予算(A)決算(B)差異(A)-(B)備考
事業活動による収支収入介護保険収入 492,780,000 492,794,767 △14,767 
受取利息配当金収入195,000181,53313,467 
その他の収入4,542,0004,755,705△180,705 
流動資産評価益等による資金増加額 471,900△471,900 
事業収入計(1)497,517,000498,170,905△653,905 
支出人件費支出315,582,000305,446,41710,165,583 
事業費支出66,641,00066,618,91622,084 
事務費支出52,544,36052,543,553807 
支払利息支出7,400,0005,828,4501,571,550 
事業活動支出計(2)442,167,360430,437,336△11,730,024 
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)55,349,64067,733,569△12,383,929 
施設整備等による収支収入     
施設整備費等収入計(4)    
支出設備資金借入金元金償還支出36,500,00036,500,0000 
固定資産所得支出13,900,00012,850,7041,049,296 
施設整備等支出計(5)△50,400,00049,350,704△1,049,296 
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)△93,880,000△100,353,1086,473,108 
その他活動による収支収入     
その他の活動入計(7)    
支出     
その他の活動支出計(8)    
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)    
予備費支出(10)00 
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)4,949,64018,382,865△13,433,225 
 
前期未払資金残高(12)169,392,095169,392,0950 
当期未払資金残高(11)+(12)174,341,735187,774,960△13,433,225 

事業活動計算書

勘定科目当年度決算(A)前年度決算(B)増減(A)-(B)
サービス活動増減の部収益介護保険事業収入492,794,767487,689,9285,104,839
経常経費寄付金収益 12,000,000△12,000,000
サービス活動収益計(1)492,794,767499,689,928△6,895,161
費用人件費323,354,644309,680,23713,674,407
事業費66,618,91668,191,787△1,572,871
事務費52,543,55353,975,916△1,432,363
減価償却費50,794,15149,368,1041,426,047
国庫補助金等特別積立金取崩額△16,660,393△17,475,918815,525
サービス活動費用計(2)476,650,871463,740,12612,910,745
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)16,143,89635,949,802△19,805,906
サービス活動外増減の部収益受取利息配当金収入181,533197,746△16,213
有価証券評価益471,900 471,900
その他サービス活動外収益4,722,7054,402,758319,947
サービス活動外収益計(4)5,376,1384,600,504775,634
費用支払利息5,828,4506,448,950△620,500
サービス活動外費用計(5)5,828,4506,448,950△620,500
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)△452,312△1,848,4461,396,134
経常増減差額(7)=(3)+(6)15,691,58434,101,356△18,409,772
特別増減の部収益    
特別収入計(8)   
費用その他特別損失 20,204,956△20,204,956
特別費用計(9) 20,204,956△20,204,956
特別増減差額(10)=(8)-(9) △20,204,95620,204,956
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)15,691,58413,896,4001,795,184
繰越活動増減差額の部前期繰越活動増減差額(12)420,854,624376,958,22443,896,400
当期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)436,546,208390,854,62445,691,584
基本金取崩額(14)   
その他の積立金取崩額(15) 30,000,000△30,000,000
その他の積立金積立額(16)   
    
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)436,546,208420,854,62415,691,584

貸借対照表

>>
資産の部負債の部
 当年度末前年度末増減 当年度末前年度末増減
流動資産  199,324,873181,507,88917,816,984流動負債65,958,14048,615,79417,342,346
現金預金115,160,091101,719,32513,440,766事業未払金10,598,79811,173,333△574,535
有価証券4,477,4004,005,500471,9001年以内返済予定設備資金借入金36,500,00036,500,0000
事業未収金79,520,22275,783,0543,737,158職員預り金951,115942,4618,645
立替金167,160 167,160賞与引当金17,908,227 17,908,227
固定資産1,263,467,2041,298,035,376△34,568,172固定負債305,174,207338,298,932△33,124,725
基本財産910,696,784929,860,845△19,164,061設備資金借入288,100,000324,600,000△36,500,000
土地313,703,446313,703,4460退職給与引当金17,074,20713,698,9323,375,275
建物596,993,337616,157,399△19,164,061負債の部合計371,132,347386,914,726△15,782,379
その他固定資産352,770,420368,174,531△15,404,111純資産の部
土地80,200,00080,200,0000基本金313,703,446313,703,4460
建物6,050,7016,423,301△372,600第1号基本金313,703,446313,703,4460
建物附属設備139,134,659149,266,679△10,132,020国庫補助金等特別積立金281,410,076298,070,469△16,660,393
構築物11,371,30012,450,167△1,078,867その他の積立金60,000,00060,000,0000
機械及び装置11,956,67812,716,306△759,628修繕積立金30,000,00030,000,0000
車両運搬具8,798,38911,045,259△2,246,870施設整備等積立金30,000,00030,000,0000
器具及び備品18,184,48622,373,887△4,189,401次期繰越活動増減差額436,546,208420,854,62415,691,584
退職給付引資産17,074,20713,698,9323,375,275(うち当期活動増減差額)15,691,58413,896,4001,795,184
修繕積立資産30,000,00030,000,0000 
施設整備積立資産30,000,00030,000,000 純資産の部合計1,091,659,7301,092,628,539△968,809
資産の部合計1,462,792,0771,479,543,265△16,751,188負債及び純資産の部合計1,462,792,0771,479,543,265△16,751,188

財産目録

資産・負債の内訳金額(円)
Ⅰ資産の部
1 流動資産
現金預金115,160,091
現金131,536
普通預金りそな銀行68,303,356
 三井住友銀行20,147,930
 ゆうちょ銀行(特養)4,146,318
 ゆうちょ銀行(デイ)10,380,662
 ゆうちょ銀行(本部)157,815
 池田泉州銀行(特養)5,401,369
 池田泉州銀行(デイ)6,447,876
 南都銀行42,869
 南都銀行360
有価証券4,477,400
事業未収金79,520,222
 立替金167,160
流動資産合計199,324,873
2 固定資産
⑴基本財産
土地313,703,446
建物596,993,338
基本財産合計910,696,784
⑵その他固定資産
土地80,200,000
建物6,050,701
建物附属設備139,134,659
構築物11,371,300
機械及び装置11,956,678
車両運搬具8,798,389
器具及び備品18,1894,486
退職給付引当資産17,074,207
修繕積立資産30,000,000
施設整備等積立資産30,000,000
その他の固定資産合計352,770,420
固定資産合計1,263,467,204
資産合計1,462,792,077
Ⅱ負債の部
1 流動負債
事業未払金10,598,798
1年以内返済予定設備資金借入金36,500,000
職員預り金住民税預り金535,800
 退職共済預り金415,315
賞与引当金17,908,227
流動負債合計65,958,140
2 固定負債
設備資金借入金288,100,000
退職給付引当金17,074,207
固定負債合計305,174,207
負債合計371,132,347
差引純資産1,091,659,730

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